Société de gestion : Colville Capital Partners
Principales caractéristiques du fonds
Cet OPCVM d’actions internationales investit sur des sociétés ayant une exposition à la thématique de la dépendance et du maintien à domicile des séniors. L’objectif étant que chaque valeur en portefeuille contribue à une amélioration de la qualité de vie pour les personnes âgées et leur permettre de mieux vivre de manière autonome. L’OPCVM est majoritairement exposé aux actions des pays européens (50% minimum), incluant le Royaume-Uni et la Suisse, ainsi qu’aux Etats-Unis. Le processus de gestion mis en œuvre privilégie les valeurs dites de qualité (société faiblement endettées, ratio Marge/EBITDA supérieur à la moyenne, …), générant des retours sur capitaux investis élevés, leaders sur des marchés de niche avec fortes barrières à l’entrée. Il s’agit d’un portefeuille de convictions (entre 25 et 35 lignes en moyenne) avec un turn-over relativement faible, dépassant rarement 15% par an. Enfin, l’analyse et la sélection des entreprises intègrent des critères ESG fondés tant sur des sources externes (Vigeo Eiris en particulier) que sur une analyse interne. Cette intégration permet au fonds d’être labellisé ISR.
Performance et Risques
Données au 31/03/2022, performances annualisées coupons réinvestis, source Morningstar Part I (FR0012403855)
Source : Morningstar/Swiss Life Gestion Privée
Notre Avis
Au sein de l’univers des fonds spécialisés sur la thématique de la « Silver Economie », celui-ci se distingue par sa spécificité sur l’autonomie. Ce thème regroupe des sociétés présentes dans le secteur de la santé (prévention des maladies et du vieillissement mais aussi prothèses par exemple), de la technologie, de la consommation mais aussi de la construction et des infrastructures ce qui permet au fonds d’être bien diversifié. Attention, celui-ci reste un fonds actions internationales avec les risques associés.
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A propos de SwissLife Banque PrivéeSwissLife Banque Privée se positionne comme un acteur de référence de la banque privée en France en s’appuyant sur ses pôles d’expertise : la gestion d’actifs, l’ingénierie patrimoniale et le corporate finance. Elle gère près de 5 milliards d’euros d’actifs pour le compte de ses 8 000 clients.
L’expertise de SwissLife Banque Privée en matière de gestion d’actifs
Ses savoir-faire dans les domaines de la gestion en titres vifs, – actions et obligations -, de la multigestion ou encore de l’élaboration de produits financiers structurés permettent d’offrir à ses clients particuliers et chefs d’entreprises des solutions innovantes et personnalisées pour protéger et gérer leurs patrimoines privés et professionnel.
